/ABD Doları Cenneti Basınç Emtialarında Akıyor

ABD Doları Cenneti Basınç Emtialarında Akıyor

Ham Petrol, Bakır ve Demir Cevheri – Konuşulan Noktalar

  • Büyüme endişelerinin artmasıyla ham petrol haftaya sert başladı
  • Bakırın cansız performansı artan virüs vakaları arasında devam ediyor
  • ABD Doları, emtialara baskı yaparak güvenli liman akışlarıyla yükseldi

Ham petrol, bakır ve demir cevheri fiyatları, küresel piyasalarda bir riskten kaçınma dalgasının hareket etmesiyle bu hafta düştü. Yatırımcılar, Pazartesi günkü APAC oturumundan başlayarak risk varlıkları ve diğer döngüsel olarak hassas varlıklar üzerindeki gazdan çekildiler. Ham petrol ve bakır göstergeleri haftalık %1’in üzerinde, demir cevheri ise %4’ün üzerinde düşüş kaydetti. Aynı zamanda, ABD Doları DXY endeksi üzerinden yaklaşık %0,5 arttı. Daha güçlü bir Amerikan Doları, para biriminde fiyatlandırılan emtiaları daha pahalı hale getirir.

Son derece bulaşıcı Delta varyantının yayılması, son haftalarda ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Bu, yaz ortasından itibaren ekonomik verilerin eksik analistlerin tahminlerindeki bir eğilimi takip ediyor. Olumsuz ekonomik baskılar büyüme endişelerini körüklediği için, bu muhtemelen güvenli liman USD tekliflerine katkıda bulundu. Bu, küresel Citi ekonomik sürpriz endeksini DXY endeksine karşı gösteren aşağıdaki grafikte görülebilir.

ABD’deki yatırımcılar, geçen haftaki kötümser istihdam rakamlarını sindirdikten sonra uzun bir hafta sonundan daha karamsar bir piyasa görünümü ile geri döndüler. ABD çalışma departmanı, Ağustos ayı için 235 bin iş eklendiğini bildirdi. Bu, fikir birliği tahminini yarım milyon ile kaçırdı ve Aralık 2020’den bu yana en kötü baskı oldu. Fed fon vadeli işlemleri, Haziran 2022 FOMC toplantısı için önceki haftaya göre faiz artırımı bahislerinin hafiflediğini gösteriyor.

Bu arada Asya-Pasifik bölgesi de Covid kaynaklı büyüme endişeleriyle karşı karşıya. Avustralya, rekor seviyelere yakın günlük Covid vaka sayılarıyla boğuşmaya devam ediyor. Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria, Avustralya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan eyalet ekonomileri hızlı bir şekilde yeniden açılamazsa, ekonomistlerin üçüncü çeyrek için ekonomik daralmalar öngördüğü süregelen karantinalarda. RBA, merkez bankasının varlık satın alma takvimini bilançosuna eklediği Pazartesi günü güvercin politikası kararı yayınladı.

Çin ayrıca, ekonomik güç merkezindeki Covid kilitlenmelerinin büyümeyi etkilediğini gösteren rahatsız edici verilerin sinyalini verdi. Geçen hafta, Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), hizmet sektörünün Ağustos ayında daralma bölgesine girdiğini ortaya koyan PMI verilerini bildirdi. İmalat PMI da bir önceki aya göre düştü ancak sektördeki genişlemeye işaret eden 50 işaretinin üzerinde kalmayı başardı.

Ağustos ayı ticaret verileri, Çin ekonomisinin daha iyimser bir resmini gösterdi. İhracat yıllık bazda USD bazında %25,6 arttı. İthalat da analistlerin beklentilerinin üzerinde geldi. Bu hafta analistler, Çin enflasyon verilerini ve ağustos ayı için yeni Yuan kredilerini takip edecekler. Her iki olay da piyasayı hareket ettirme potansiyeline sahip olabilir.

Çin, başta Avustralya ve Şili olmak üzere önemli bir demir cevheri ithalatçısıdır. Aynı zamanda büyük bir bakır tüketicisidir. Ticaret verileri kırmızı metal ve demir cevheri için iyiye işaret ederken, ara sıra yapılan kısıtlamalar genel olarak metal grubu üzerinde baskı yarattı. Çin hükümeti verilerine göre, bakır ithalatı Ağustos ayında düştü. Ancak, demir cevheri ithalatı art arda dört ay düştükten sonra yükseldi (aşağıdaki tabloya bakınız).

demir cevheri, bakır, ithalat, çin

Ham Petrol, Bakır ve Demir cevheri için bu hafta ne izlenir?

  • 3 Eylül’de sona eren hafta için ABD API ve EIA ham petrol envanteri rakamları
  • Çin ekonomik verileri: Ağustos ayı enflasyon ve Yeni Yuan Kredileri

Ham Petrol Teknik Tahmini

Ham petrol, Ağustos sonundaki dirençten toparlandıktan sonra Mart ayının en düşük seviyesinden bir trend çizgisi ile boğuşuyor. Fiyatlar, Eylül başında psikolojik olarak heybetli 70 seviyesini gölgede bırakmaya çalıştı ancak başarısız oldu. 100 günlük SMA, kısa bir süre yukarıda düşen 50 günlük SMA ile trend çizgisi ile birlikte birleşik bir destek/direnç seviyesi sağlıyor. Bununla birlikte, trend çizgisinin ve SMA’ların üstesinden gelmek, önümüzdeki hafta için daha olumlu bir sonuca yol açabilir. Alternatif olarak, trend çizgisinin altına bir düşüş, kayıplar için kapıyı açabilir.

Ham Petrol Günlük Grafik

ham petrol grafiği, wti

TradingView ile oluşturulan grafik

Bakır Teknik Tahmin

Bakır fiyatları, şu anda kısa bir süre üzerinde kalan Şubat ayının en düşük seviyesinden yükselen bir trend çizgisi ile ham petrole biraz benzer bir konumda. Fiyatlar, 50 günlük SMA ile birlikte bu ayın başında trend çizgisinin altına düştü. Ağustos ayı sonlarında yapılan bir ralli, 100 günlük SMA’da geri çevrildi. Daha düşük bir düşüş 4.000 psikolojik seviyesini ortaya çıkaracaktır. Boğalar, kısa vadede daha parlak bir görünümü yeniden oluşturmak için trend çizgisini yeniden yakalamak zorunda kalacak.

Bakır Günlük Grafik

bakır grafik

TradingView ile oluşturulan grafik

Demir Cevheri Teknik Tahmini

Demir cevherinin sorunları teknik olarak artmaya devam ediyor. Temmuz sonunda trend çizgisi desteğinin altında boşluk kaldığından beri, kayıplar hızlandı. Düşen 50 günlük SMA, uzun vadeli 200 günlük SMA’nın altında bir kesişme yapmanın eşiğinde görünüyor. Bu, bir Death Cross oluşumu oluşturacak ve fiyatlara daha fazla baskı ekleyebilecek yüksek profilli bir ayı sinyali.

Demir Cevheri Günlük Tablosu

demir cevheri, demir, batı suyu

TradingView ile oluşturulan grafik

— DailyFX.com Analisti Thomas Westwater tarafından yazıldı

İletişime geçmek Thomas, aşağıdaki yorumlar bölümünü kullanın veya @FxWestwater Twitter’dan

#ABD #Doları #Cenneti #Basınç #Emtialarında #Akıyor