/Analistler, Johnson & Johnson ve Seagate gibi hisse senetlerinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyor

Analistler, Johnson & Johnson ve Seagate gibi hisse senetlerinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyor

Johnson & Johnson ürünleri New York’taki bir mağazada rafta.

Lucas Jackson | Reuters

S&P 500 geçen hafta yeni rekorlar kırdı, ancak gelecekteki kazanımlar bir garantiden başka bir şey değil.

Yatırımcılar, Federal Rezerv’in para politikasında potansiyel bir değişikliğin yanı sıra tedarik zinciri ile ilgili konuların etkilerini hala tartıyorlar.

Bunu akılda tutarak, yatırımcılar zorlayıcı fırsatları belirlemek için hangi stratejiyi kullanabilir? Bir yaklaşım, değeri düşük görünen ve önemli kazançlar sağlamaya hazır hisse senetleri aramaktır. Aşağıda vurgulanan isimler bu kategoriye girer ve kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip uzmanların desteğine sahiptir.

TipRanks analist tahmin hizmeti, Wall Street’in en iyi performans gösteren analistlerini belirlemek için çalışır. Bunlar, her analist tarafından atanan derecelendirme sayısını hesaba katarak, en yüksek başarı oranına ve derecelendirme başına ortalama getiriye sahip analistlerdir.

Burada en iyi performans gösteren analistlerin en iyi hissesi hemen seçiyor.

nCino

Bankalar için bulut tabanlı bir işletim sistemi sunan nCino, Needham analisti Mayank Tandon’un 2021 için en çok tercih ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. Bu iyimser yaklaşıma paralel olarak Tandon, fintech adına bir Buy notu tuttu. Her ne kadar fiyat hedefini 85$’dan 80$’a indirerek “düşük piyasa değerlemelerini” yansıttı. [software as a service] hisse senetleri,” bu hedef hala %31 yukarı potansiyele işaret ediyor.

Tandon, genel fintech sektörüne bakarak şunları söyledi: “Dijital ödemeler, bankacılık ve insurtech’teki büyümenin istikrarlı bir şekilde yeni ürün teklifleri ve kamuyu keşfeden şirketlere yol açmasıyla 2021’in orta noktasına yaklaşırken FinTech’teki faaliyetler yoğun olmaya devam ediyor. pazarlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde aşırı büyümeyi sürdürmeyi umduğumuz güçlü seküler eğilimlerden yararlanmak için.”

gelince NCNO hisse senedi özellikle şirket, “mevcut müşteri tabanındaki güçlü büyüme ve güçlü bir yeni logo kazanma ve canlılık kadansı” nedeniyle Street’in beklentilerini aştı. 2022 mali yılının ilk çeyreğinde, küresel talebin artmasıyla uluslararası gelir yıldan yıla %113 arttı. Ayrıca, 20 milyar doları aşan iki varlıklı ABD tarım kredi kurumuyla olan ilişkisini genişletti.

Görünüm, NCNO’nun ikinci çeyrek için konsensüs tahminlerini aşan rehberliği ile de etkiledi. Buna ek olarak, şirket 2022 mali yılı için görünümünü yükseltti. Yönetim, önceki 253 milyon ila 255 milyon dolarlık kılavuza kıyasla şimdi 258 milyon ila 260 milyon dolarlık gelir için rehberlik ediyor. Hisse başına kazancın, önceki negatif 24 sent ve negatif 26 sent tahmininden daha yüksek, negatif 21 sent ile negatif 23 sent arasında olması bekleniyor.

Tüm bunlar nCino’nun uzun vadeli büyüme hikayesi için ne anlama geliyor? Tandon, “Şirketi modern bulut tabanlı dijital bankacılık çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olarak görüyoruz. Güçlü yeni iş kazanımlarına, uluslararası ivme kazanmaya ve sürekli genişleyen ürün paketini yukarı satma yeteneğine dayanarak, hem bizim hem de Street tahminlerimize yönelik önyargı, yukarı yönlü.”

%65 başarı oranı ve derecelendirme başına %22,9 ortalama getiri ile Tandon, TipRanks’in en iyi performans gösteren analistler listesinde 124. sırada yer alıyor.

Broadcom

Susquehanna analisti Christopher Rolland’ın tahminlerine göre, yarı iletken oyuncu Broadcom bildirdi mütevazı bir vuruş ve artış çeyrek. Buna karşılık, hisse senedi üzerinde bir Satın alma notu tuttu. Buna ek olarak, beş yıldızlı analist, fiyat hedefini 540$’da tuttu ve %16’lık bir artış potansiyeli olduğunu gösterdi.

Broadcom’un CEO’su Hock Tan’ın “şirketin teslim süresi trendlerindeki düzleşmeye rağmen” sağlam rezervasyon trendleri konusunda iyimser olduğu belirtilmelidir. Bunu açıklayan Rolland, “Başka bir deyişle, aşırı sipariş vermenin (yani envanter oluşturmanın) şirket için büyük bir endişe kaynağı olduğuna inanmıyor.”

Ağ oluşturma segmenti söz konusu olduğunda, Trident ve Tomahawk 3 için bulut, hiper ölçek ve telekomünikasyon talebi sayesinde gelir “beklenenden daha iyi” oldu.

“İlginç bir şekilde, Hock kurumsal talebin (geleneksel olarak pazarın yarısı) şimdi geri gelmeye başladığına inanıyor, çünkü rezervasyonlar zaten güçlü olan hiper ölçek/telko talebinin üstüne çıkabilir. Geniş bant geliri (yıldan yıla +%28; %18) Rolland, “evden çalışma Wi-Fi 6, PON (10G) ve DOCSIS 3.1’i kullanmaya devam ederken, bir miktar rönesanstan geçmek” olarak tanımlandı.

Kablosuz eğilimleri son çeyrekte sessizliğe bürünmüş olsa da, yönetim başlangıçta beklenenden daha fazla tedarik elde etti.

“Depolama eğilimleri, önceki tahminlerimizle aynı doğrultuda görünüyor, ancak yönetim, talep yörüngesinin iyileşmesini önerdi (Chia/Filecoin’in burada da yardımcı olabileceğine inanıyoruz). Sanayi de otomobil ve Çin’deki bir toparlanmanın yönlendirdiği hat üzerinde görünüyor ve olabilir. Rolland, kanal stokları tükenirken devam ediyor” dedi.

CEO’nun işletme giderlerini dizginlediği bilinmesine rağmen, şirket “Silikon Fotonik/optik, 25G PON ve yakınsanmış ev ağ geçitlerine artan yatırım, bu franchise’ları ikiye katladıkça” Ar-Ge harcamaları çeyrek boyunca arttı.

Rolland, %75 başarı oranı ve derecelendirme başına %22,9 ortalama getiri ile Street’teki en iyi 52 analistten biridir.

Johnson ve Johnson

Johnson ve Johnson talk pudrası davası nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yüksek Mahkeme kısa süre önce, şirketin Ingham davasındaki 2,1 milyar dolarlık talk pudrası kararına yönelik temyiz başvurusunu dinlemeyeceğine karar verdi, bu zaten ilk 4,7 milyar dolarlık karardan aşağıdaydı.

Bunu akılda tutarak, JNJ’nin ikinci çeyrekte 2,5 milyar doları (faiz dahil) ödemesi gerekecek. Bu giderin geçen yıl zaten rezerve edildiğini belirtmek gerekir.

Wells Fargo analisti Larry Biegelsen’e göre, “bu karar, davacı başına 95 milyon dolarlık bir ödeme anlamına geliyor”, ancak “diğer büyük toplu dava anlaşmalarından alınan emsaller, çok bölgeli davadaki olası çözümün 50.000 ila 200.000 ABD Doları aralığında daha olası olduğunu gösteriyor. ” Bu nedenle, vaka sayısı 60.000’e ulaşırsa ve ortalama ödeme her biri 150.000 dolarsa, analist 2,5 milyar doların üzerine gelecek toplam 9 milyar dolarlık bir ödeme öngörüyor.

Buna rağmen, Biegelsen iyimserliğini koruyor. JNJ’nin uzun vadeli beklentileri. “Bu, JNJ büyüklüğünde bir şirket için bile oldukça büyük bir rakam olsa da, özellikle zamanla ödeneceği için, miktarın yönetilebilir olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bu, analisti bir Satın alma notu ve 190 dolarlık fiyat hedefini yinelemeye sevk etti ve bu da yukarı yönlü potansiyeli %15’e çıkardı.

Biegelsen, bekleyen talk davalarının %85’inin çok bölgeli davalarda bir araya getirildiğini ve ilk duruşmanın 2022’nin ilk yarısında gerçekleşeceğinin altını çiziyor. Bir danışman tartıldıktan sonra, analist inanmıyor Yargıtay’ın kararının çok bölgeli davaları etkileyeceğini söyledi.

Anlaşma seçenekleri söz konusu olduğunda, Biegelsen, “JNJ, anlaşma yerine talk davalarını takip etme niyetini açıkça belirtmiş olsa da, bazı önemli denemeler ilerledikten sonra bunu bir olasılık olarak görmeye devam ediyoruz. Danışmanımızın geri bildirimi birkaç kişiye işaret ediyor. emsallere dayalı olası çözüm senaryoları.”

Bir yaklaşım, davacıların %90 ila %95’inin anlaşmayı kabul etmesini gerektirse de, JNJ ayrıca bireysel davaları çözebilir veya bireysel hukuk firmalarıyla anlaşabilir. Biegelsen, “JNJ, bu yerleşim yapılarından herhangi birini veya hatta bunların bir karışımını seçebilir.” Dedi.

TipRanks’ten alınan verilere dayanarak Biegelsen, %69 başarı oranı ve derecelendirme başına %21,3 ortalama getiri izliyor.

Autodesk

Stratejik ortaklık görüşmeleri başarısız olduktan sonra, Autodesk baskılı devre kartı yazılımı sağlayan Altium’u hisse başına 38,50 AUD karşılığında satın almak için bir teklif sunduğunu açıkladı. Bu, bir aylık hacim ağırlıklı ortalama fiyata %47’lik bir prim yansıtacak ve toplam 3,8 milyar $’lık bir değerlendirme önerecektir.

RBC Capital analisti Matthew Hedberg için anlaşma Autodesk için büyük anlamlara gelebilir. Bunu akılda tutarak, beş yıldızlı analist, Satın Alma notunu ve 340$ fiyat hedefini korudu. Bu hedef, yukarı yönlü potansiyeli %23’e koyuyor.

Hedberg, “Teklif, iki şirket arasındaki stratejik ortaklık görüşmelerini takip etti ve Altium yönetim kurulu tarafından, ‘önemli ölçüde’ düşük değerde olarak görülen teklif edilen fiyattan reddedildi, ancak ilgili taraflarla ‘uygun’ değerlendirmelerde çalışmaya devam edeceğini kaydetti,” dedi. dedim.

RBC analistine göre, bu potansiyel anlaşma Autodesk adına iyi bir hamle. Hedberg, “Birkaç potansiyel sinerji tarafından desteklenen bir kombinasyonun mantıklı olduğuna ve Autodesk’in muhtemelen hızlı bir şekilde kaldırabileceğine inanıyoruz… ilk teklifi çekici/adil olarak görüyoruz,” dedi.

Bu olası sinerjiler nelerdir? Hedberg’e göre Altium (ECAD) gibi daha derin bir orta pazar odağı, Fusion’ın (MCAD) bir tamamlayıcısı olabilir, “birleşik şirketin büyümesini ve marj genişlemesini hızlandırabilecek birleşik bir teklifi temsil edebilir”. Analist, yeni varlığın piyasada iyi konumlandırılacağını savunuyor.

Hedberg ayrıca Altium’un buluta geçmesi ve diğer potansiyel sinerjiler gibi bir bulut veri deposundan yararlanması nedeniyle yatay fırsatlardaki artışa da işaret ediyor.

Anlaşmanın nihai olarak tamamlanma olasılığına gelince, Hedberg bunun “Altium hissedarlarının istediklerine ve/veya Altium’un yönetim kurulunun duruşu göz önüne alındığında daha yüksek bir fiyata indiğini” düşünüyor.

“Bizim matematiğimize göre, teklif ~3.4x LTM proforma net borç/FAVÖK anlamına geliyor ve bu da Autodesk yönetim kurulunun kredi statülerini korumak için yapabileceklerinin sınırını zorluyor olabilir. Bununla birlikte, Autodesk’in önde olduğuna inanıyoruz. hızlı borç kaldırma varsayımıyla daha yüksek bir borç yükü/fiyatı mümkün kılabilecek önemli serbest nakit akışı üretimi (RBCe başına FY/23’te 2.3 milyar $).

TipRanks tarafından takip edilen en iyi performans gösteren 115 analist arasında Hedberg, %68 başarı oranı ve derecelendirme başına %27 ortalama getiri sağladı.

Seagate Teknolojisi

Kitlesel kapasite pazarındaki ve dağıtım kanalındaki güçlü geniş tabanlı talep nedeniyle, Seagate Teknolojisi 2021’in mali dördüncü çeyreğinde gelir ve kazançlar için rehberliğini artırdı.

Rosenblatt Securities’den Analist Kevin Cassidy, veri depolama ürünleri sağlayıcısı konusunda daha da iyimser. Bu amaçla, en iyi analist, Satın Al notunu yinelemeye ek olarak fiyat hedefini 95 dolardan 110 dolara çıkardı. Mevcut seviyelere göre, bu fiyat hedefi %11’lik bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Yönetim şimdi, gelirin orta noktada 2,85 milyar dolarlık orijinal rehberlikten yaklaşık 2,95 milyar dolar olmasını bekliyor. Ayrıca, daha önce orta noktada 1,60 ABD Doları olarak sabitlenen GAAP dışı hisse başına kazanç tahmini 1,85 ABD Dolarına yükseltildi.

İyileştirilmiş görünüme ağırlık veren Cassidy, “Kitle kapasiteli üretim ve Chia kripto para ağlarından gelen öngörülemeyen talep büyük olasılıkla dağıtım kanalı envanterini emecek… Şirketin AI Ölçeklendirme Çağı Konferansımızda tartışıldığı gibi depolama ihtiyacından yararlandığına inanıyoruz. geçen hafta yapıldı.”

Bunu akılda tutarak, Cassidy şimdi 2021 mali yılı geliri ve hisse başına kazanç 10,52 milyar dolar ve 5,29 dolardan sırasıyla 10,62 milyar dolar ve 5,55 dolara yükseldi. 2022 mali yılına gelince, gelir tahminini 10,85 milyar dolardan 11,45 milyar dolara çıkardı.

“Yönetimin Haziran çeyreği rehberliğinde yukarı yönlü revizyonu ve CFO Gianluca Romano’nun artan fiyatlar ve kullanımla ilgili yorumlarını takiben, Seagate’in önümüzdeki birkaç çeyrekte geliri artırmak, brüt marjı ve karlılığı artırmak için iyi bir konumda olduğuna ikna olduk. Önemli olarak, Seagate’in yönetim kurulu Cassidy, yöneticilerin sermaye getirisi olarak %70 artı serbest nakit akışını hedeflediklerini söyledi.

106. sırayı desteklemek için Cassidy, %71 başarı oranı ve derecelendirme başına %26.5 ortalama getiri elde etti.

#Analistler #Johnson #Johnson #Seagate #gibi #hisse #senetlerinin #yukarı #yönlü #olduğunu #düşünüyor