/Dow, S&P 500, Nasdaq Fiyat Tahminleri: Bears Brewing, Bullard Ahead

Dow, S&P 500, Nasdaq Fiyat Tahminleri: Bears Brewing, Bullard Ahead

Dow, S&P 500, Nasdaq Konuşan Noktalar:

  • S&P 500 ve Nasdaq 100 düşüş potansiyelini koruyor. Dow, ortalama bir geri dönüş oldu, ancak daha kısa vadede, orada da daha haklı bir düşüş durumu var.
  • Büyük satışlar nadiren düz bir çizgide gerçekleşir ve boğaların Ocak ayı satışlarının daha fazlasını toparlayamaması, desteği savunmasız bıraktı.
  • Aşırı şahin anlatıların FOMC’yi ele geçirmesinden bu yana, özellikle hem Başkan hem de Hazine Bakanı’nın enflasyonda hüküm sürmek için daha sıkı politika çağrısı yapmasıyla birlikte, açık bir duygu değişimi oldu.
  • Makalede yer alan analiz, fiyat hareketi ve grafik oluşumları. Fiyat hareketi veya grafik kalıpları hakkında daha fazla bilgi edinmek için DailyFX Eğitimi Bölüm.

ABD hisse senetleri, trader’lar FOMC’nin ikili savaş tehdidi ve daha sıkı para politikasıyla uğraşırken bile yüksek derecede direnç göstermeye devam ediyor. dünkü yayın FOMC toplantı tutanakları Faiz piyasalarının bu yıl Fed’den 7-8’e kadar faiz artırımı fiyatlaması ile birlikte, bir bankayı pek çok kişinin beklediği kadar endişeli olmadığını göstererek biraz rahatlama sağladı. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones’un tamamı, bu hafta Pazartesi günü dipten çıktıktan (yakın vadede) sonra bir dizi yüksek-düşük tuttu.

İleriye baktığımızda, bazı sürücülerimiz var. ekonomik takvim James Bullard 11 AM ET’de bazı yorumlar yaparken. Bullard, geçtiğimiz hafta Fed’in eğrinin gerisinde kaldığını ve Temmuz’dan önce 100 baz puanlık faiz artırımını destekleyeceğini söyleyerek son derece şahin yorumlarıyla piyasaları alt üst etmişti. Bu, mevcut beklentilerden çok uzaktı ve Bullard daha sonra, geçen yıl enflasyonu ‘geçici’ olarak reddetmeleri göz önüne alındığında, Fed’in güvenilirliğinin tehlikede olduğunu hissettiğini açıkladı. Loretta Mester 17:00 ET’de konuşuyor ve geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Bullard’ın yorumları kadar aşırı olmasa da Fed için daha agresif bir yol belirtti.

Ve yarın için takvimde daha fazla Fed konuşması var, Evans saat 10:15 ET’de ve Waller otuz dakika sonra.

Hisse Senedi Duruşu

ABD hisse senetlerinde düşüş eğilimini koruyorum, büyük resim. Ağır basan itici güç, Fed’in daha sert bir şahin eğim oluşturmasından bu yana gösterilen açık duygu değişimidir. fiyat hareketi Ocak ayında gösteriliyor. Hisse senetlerinin, Fed’in 2015 ve 2016’daki duruşuna benzer şekilde, yavaş ve metodik bir faiz artırımı rejimi ile iyi performans gösterebileceğini düşünüyorum ve Aralık FOMC faiz kararından sonra genel beklentinin bu olduğunu düşünüyorum: Işık düğmesinin aniden kapatılması, çok daha güçlü bir değişime neden olur ve bu, Amerikan ve buna bağlı olarak küresel hisse senetlerinde daha fazla yeniden fiyatlandırmaya neden olabilecek bir şeydir.

ABD Başkanı ve Hazine Bakanı’nın her ikisinin de FOMC’yi sıkılaştırmayı daha yüksek bir vitese geçirmeye çağırması, piyasalarda riskten kaçınma temalarını daha da zorlayabilecek başka bir tuhaf olay dönüşü.

Ancak, her zaman olduğu gibi, zamanlama önemlidir ve nadiren yeni aşamalar veya eğilimler doğrusal bir şekilde ortaya çıkar, genellikle daha büyük bir düşüş hareketine kapı açmaya başlayan bir dizi düşük-düşük ve düşük-yüksek olur.

S&P 500

S&P 500’de, Ocak ayındaki geri çekilmenin ürettiği Fibonacci düzeltmesi, kısa vadeli fiyat hareketini yönlendirmeye devam ediyor. Bu büyük hareketin %61,8’lik geri çekilmesi, Şubat ayının başlarında iki direnç yinelemesini yakaladı. Ancak buna karşılık gelen tepki, alıcıların %23,6’lık geri çekilmede ortaya çıktığını gördü ve bu hafta için %38.2 işaretçisi destek olarak birçok kez oyunda oldu.

Grafiğimdeki bir sonraki destek, Pazartesi seansının yükseğinden alınan 4420’de. Bu henüz destek olarak test edilmedi, bu yüzden destek olarak ilk görünümünden en azından orta düzeyde bir sıçrama beklerdim.

Bununla birlikte, bu destekten gelen bu sıçrama, bir boğa tuzağı kuruyor olabilir, bu yüzden uzun tarafta çok rahat olmak istemem, bunun yerine daha derin bir satış durumunda basmak için daha düşük-yüksek arardım. -kapalı.

4420’nin altında, 4400 ve 4381 anahtardır. Bu noktada büyük destek seviyesi, bunun %23,6’lık geri çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Fibonacci kurulum, aynı zamanda Şubat ayının en düşük seviyesini de işaret ediyor. Bu seviyenin altındaki kırılmalar, 4298’e veya belki de Ocak ayının sonunda basılan 4213 dip seviyesi kadar derinlere doğru iterek daha güçlü bir kırılma için kapıyı açıyor.

Madalyonun direnç tarafında, 4500 seviyesi çıkana kadar bugün için kısa vadeli düşüş eğiliminde kalacağım, bu noktada kapı 4528’e kadar açık. 4580’de kumda çizgi, 4590-4600’ün hemen üzerinde başka bir direniş noktası var.

S&P 500 İki Saatlik Fiyat Tablosu

tarafından hazırlanan grafik James Stanley; S&P 500 Tradingview’de

Nasdaq 100

Düşüş hisse senedi temaları devralacaksa, Nasdaq’ın hisse senetlerindeki zayıflık için daha uygun bir alan olabileceği aklında kalıyor, özellikle de bu sürücü oran çeşitliliği ise.

S&P 500’e benzer şekilde, bu yıl aşırı şahin senaryonun ele geçirilmesinden bu yana son zamanlarda bir davranış değişikliği olduğu görülüyor. Ve neredeyse bir ay önce altı ayın en düşük seviyesini belirledikten sonra, fiyatlar daha da derinleşmeye devam etti. simetrik kama Desen. Bu, bir flama ayı güçlü bir düşüş hareketinden sonra simetrik bir kama inşa etti.

Aşağıdaki sekiz saatlik grafik bunu iyi bir şekilde göstermektedir.

Nasdaq 100 8 Saatlik Fiyat Tablosu

Nasdaq 100 8 saatlik fiyat tablosu

tarafından hazırlanan grafik James Stanley; Nasdaq 100 Tradingview’de

Nasdaq Kısa Vadeli

S&P’deki yukarıdakine benzer şekilde, son fiyat hareketi, simetrik kama oluşturduğu için ortalamaya geri döndü. Bu kamanın ortasında, bir aydır oyunda olan büyük bir destek alanı var ve bu 14.375-14.430’dan geliyor. Bu bölge dün başka bir destek noktası yakaladı, ancak özellikle takip eden sıçrama, düşüş potansiyeline işaret ederek önceki yükseliş seviyesinin altında kaldı.

Grafiğimde sonraki destekler 14223 ve ardından 14059’da. Bu seviyenin kırılması aynı zamanda kamanın alt tarafını da kırar ve daha derin bir satış için kapıyı açabilir.

Nasdaq 100 İki Saatlik Fiyat Tablosu

Nasdaq 100 iki saatlik fiyat tablosu

tarafından hazırlanan grafik James Stanley; Tradingview’de Nasdaq 100

Dow: Göreceli Kararlılık

Dow’un uzun vadeli tablosu şu anda daha yüksek bir istikrar derecesini vurguluyor. Ocak ayı sonlarında bir ağrı filtrelemesi olsa da, bu Dow için sadece bir destek testiydi ve bu noktada fiyatlar önceki aralığa geri döndü.

Bununla birlikte, bu destek araştırması, bazı düşüş potansiyelini vurguluyor olabilir. Ancak, muhtemelen, bu temalar şimdilik S&P 500 ve Nasdaq 100’ün yukarıdaki iki endeksinde daha çekici olmaya devam edecek.

Ortalama geri dönüş, neredeyse sekiz aydır Dow’daki oyunun adı oldu. Aşağıdaki haftalık grafik bu aralığı iyi bir şekilde vurgulamaktadır.

Dow Jones Haftalık Fiyat Tablosu

Dow haftalık fiyat tablosu

tarafından hazırlanan grafik James Stanley; Dow Jones Tradingview’de

Daha kısa vadede, bir miktar trend potansiyeli var, ancak yine de bu, yukarıdaki iki endekste olduğu kadar net değil. Destek için 34379’u ve ardından 34.205’i izliyorum. Bu ikinci seviyenin altında bir kırılma, benzer düşüş eğilimleri verir. Artan yönde, 34.483’ün üzerinde bir tutunma, Ocak ayı satışlarının %50’si olan 34.934 seviyesinin başka bir testi için kapıyı açık tutuyor.

Dow Jones Dört Saatlik Fiyat Tablosu

Dow dört saatlik fiyat tablosu

tarafından hazırlanan grafik James Stanley; Dow Jones, Tradingview’de

— Tarafından yazılmıştır James Stanley, Kıdemli Stratejist DailyFX.com için

İletişim ve takip James Twitter’dan: @JStanleyFX

#Dow #Nasdaq #Fiyat #Tahminleri #Bears #Brewing #Bullard #Ahead