/ETF Faiz Oranı Stratejileri

ETF Faiz Oranı Stratejileri

Borsada işlem gören fonlar, ekonomik olarak hassas faiz oranlarıyla ticaret yapmak için iyi bir yol sağlar

Faiz oranı vadeli işlemleri kadar maliyetli ve karmaşık çok az ürün vardır. Faiz oranı riski arayan perakende tüccarlar için Hazine ETF’leri başlamak için çok daha iyi bir yerdir.

Ancak bir tahvil ETF’si satın almadan önce, oranlarla ilgili birkaç temel bilgiyi anlamak için zaman ayırın. Bir Hazine ETF’si satın almadan önce, oranlarla ilgili birkaç temel bilgiyi anlamak önemlidir. İlk olarak, kimsenin faiz oranı olmadığını bilin. Faiz oranları, bir borçlunun parayı geri ödeme olasılığı olan bir dizi faktör tarafından belirlenir. Temerrüt riski ne kadar büyükse, faiz oranı da o kadar yüksek olur. Buna kredi riski denir. Kredi riskinden ve sadece ticaret oranlarından kaçınmak için Hazine ETF’lerini kullanın. Güçlü ABD ekonomisi tarafından desteklenen Hazine borcu, büyük ölçüde sıfır kredi riski ile “risksiz” olarak kabul edilir ve faiz oranları için küresel bir ölçüt görevi görür. Faiz oranlarıyla ticaret yapmak ve kredi riskinden kaçınmak için, ABD Hazine tahvillerinin ticaretine bakın, çünkü ABD devlet borcu, yüksek kredi kalitesi nedeniyle büyük ölçüde “risksiz” olarak kabul edilir.

İlk olarak Luckbox Magazine’de yayınlandı. getluckbox.com/dailyfx adresinden ücretsiz abone olun

Faiz oranını belirleyen ikinci faktör kredinin uzunluğudur. Hazine borçları 30 gün ile 30 yıl arasında değişen vadelerle ihale edilmekte ve her birinin kendi faiz oranı bulunmaktadır. Bu oranların her birinin ve ilgili sürelerin çizilmesi, getiri eğrisini oluşturur. (Aşağıdaki “Getiri Eğrisi”ne bakın.)

Kredinin süresi ne kadar uzun olursa, faiz oranının da o kadar yüksek olduğuna dikkat edin. Hangi oranda işlem yapacağınızı seçerken, daha uzun vadeli borcun da daha fazla oynaklığa sahip olduğunu unutmayın. Birkaç popüler Hazine borcu ETF’si ve haftalık tek standart sapma aralıkları grafikte gösterilmektedir. Bir yatırımcının işlem yaptığı eğride ne kadar uzağa giderse, haftalık hareket o kadar büyük olur.

Bu ETF’ler ticaret oranları için harika bir yol sağlarken, getirilerini değil Hazine borç fiyatlarını temsil ettiklerini unutmayın. Borç fiyatları ve borç getirileri ters yönde hareket eder. Böylece 20+ yıl faiz oranlarının düşeceğini düşünen bir tüccar satın alabilir, yükseleceğini düşünen bir tüccar satabilir. Borç fiyatlarındaki bir artış, her zaman verimdeki bir düşüşle ilişkilidir ve bunun tersi de geçerlidir. Fiyat, tahvilleri karşılaştırmada bir dengeleyici olsa da, tüccarlar bir getiri dünyasında yaşıyorlar. Bu nedenle, ticaret fikrinden ticaret uygulamasına geçmek için genellikle bir tersine çevirme gerekir.

Getiri eğrisinin belirli bir bölümünde alım satım yapmanın yanı sıra, bu ETF’ler kullanılarak gelişmiş faiz oranı alım satım stratejileri de oluşturulabilir. Bir tüccar, getiri eğrisinin belirli bölümlerinde bükülme ve kayma ticareti yapmak için bunları birleştirebilir. Bir tüccar, 20+ yıllık oranları almak veya satmak yerine, iShares 1-3 Yıllık Hazine Bonosu ETF’sini (SHY) satın alabilir ve iShares Barclays 20+ Yıl Hazine Bonosu ETF’sini (TLT) aynı anda satarak aradaki farkın kârlı olduğu bir getiri eğrisi ticareti oluşturabilir. kısa vadeli ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki artış. Buna verim eğrisinin dikleşmesi denir. Getiri eğrisinin tüm kısımlarını kapsayan ürünlerle tüccarlar, faiz oranları ile ekonomik değişime dair neredeyse tüm beklentilerin ticaretini yapabilirler. (Aşağıdaki “Doğru Hisseler”e bakın.)

ETF Faiz Oranı Stratejileri

Michael Gough, perakende ticaret yapmaktan ve kod yazmaktan hoşlanır. Small Exchange’de iş ve ürün geliştirme alanında çalışıyor, endekse dayalı vadeli işlemler ve profesyonel ortaklıklar kuruyor.

İlk olarak Luckbox Magazine’de yayınlandı. getluckbox.com/dailyfx adresinden ücretsiz abone olun

#ETF #Faiz #Oranı #Stratejileri